Caso de uso
Ha descargado su exportación y quiere:
comprobar los totales
entender cómo se traducen las facturas en líneas de diario
resolver un problema de importación contable
Cómo se generan las líneas
Kinnovis genera las líneas contables a partir de los documentos de factura y de las líneas de las facturas:
Kinnovis recupera todas las facturas y notas de crédito del periodo elegido.
Cada línea se asigna a las cuentas de ingresos y de IVA que haya configurado.
Un documento genera varias líneas de exportación (cliente, ingresos, IVA).
Cada documento está cuadrado: total del debe = total del haber (por factura y por nota de crédito).
Referencia de columnas (lo que verá en el CSV)
Identificación del diario
JournalCode: código de diario (que configura usted para facturas y notas de crédito)
JournalLib: etiqueta del diario (que configura usted)
Agrupación de asientos y fechas
EcritureNum: número correlativo de asiento que agrupa las líneas de factura que van juntas (por ejemplo,
P1,P2,P3)EcritureDate: fecha de emisión de la factura, con el formato de fecha que haya elegido
PieceRef: número de factura o de nota de crédito
PieceDate: fecha de emisión de la factura
Cuentas e identificación del cliente
CompteNum / CompteLib: el número y la etiqueta de cuenta que haya configurado (cliente, ingresos, IVA)
CompAuxNum: su identificador de cliente (de Kinnovis)
CompAuxLib: nombre del cliente (nombre de la persona o de la empresa)
Descripción e importes
EcritureLib: nombre del cliente y número de factura; en las notas de crédito debería remitir a la factura original)
Debit / Credit: importes por línea
Columnas FEC vacías (solo el encabezado)
La exportación incluye algunas columnas vacías (con el encabezado, pero sin valores), porque normalmente se rellenan dentro de su programa de contabilidad durante la conciliación:
EcritureLet, DateLet, ValidDate, Montantdevise, Idevise
Ejemplos
Ejemplo: factura con varios tipos de IVA
Si una misma factura incluye conceptos con tipos de IVA distintos (por ejemplo, el alquiler al 20 % y el seguro al 10 %), la exportación incluirá líneas de ingresos y de IVA separadas para cada tipo, sin dejar de agruparlo todo bajo una misma referencia de documento y un mismo número de asiento.
Una factura con alquiler neto más IVA genera:
1 línea de cliente (411)
2 líneas de ingresos
1 línea de ingresos: ingresos por alquiler (70610000)
1 línea de ingresos: seguros (70810000)
2 líneas de IVA
20 % sobre los ingresos por alquiler
10 % sobre el seguro
En cada Debit y Credit, compruebe que la suma de los apuntes del debe sea igual a la suma de los apuntes del haber.
JournalCode | JournalLib | EcritureNum | CompteNum | CompteLib | Debit | Credit |
VE | VENTES | P1 | 411 | Collectif client | 131,00 | 0 |
VE | VENTES | P1 | 70610000 | Prestations de locations | 0 | 100,00 |
VE | VENTES | P1 | 44571000 | TVA collectée 20% | 0 | 20,00 |
VE | VENTES | P1 | 70810000 | Refacturations frais assurance | 0 | 10,00 |
VE | VENTES | P1 | 44571100 | TVA collectée 10% | 0 | 1,00 |
Ejemplo: notas de crédito
Las notas de crédito se exportan bajo su diario de notas de crédito (por ejemplo, AV / AVOIRS CLIENTS) e incluyen líneas de cliente, de ingresos y de IVA pensadas para compensar la factura original cuando se importan y se contabilizan bien.
JournalCode | JournalLib | EcritureNum | CompteNum | CompteLib | Debit | Credit |
AV | AVOIRS CLIENTS | P1 | 411 | Collectif client | 0 | 131,00 |
AV | AVOIRS CLIENTS | P1 | 70610000 | Prestations de locations | 100,00 | 0 |
AV | AVOIRS CLIENTS | P1 | 44571000 | TVA collectée 20% | 20,00 | 0 |
AV | AVOIRS CLIENTS | P1 | 70810000 | Refacturations frais assurance | 10,00 | 0 |
AV | AVOIRS CLIENTS | P1 | 44571100 | TVA collectée 10% | 1,00 | 0 |
Factura: la factura original (VE) genera un apunte en el debe de la cuenta de clientes (411) y abona las cuentas de ingresos y de IVA.
Nota de crédito: la nota de crédito (AV) revierte esos apuntes:
el crédito frente al cliente (411) se carga en el debe (el cliente ya no debe ese importe).
las cuentas de ingresos y de IVA se abonan (reduciendo los ingresos y el IVA repercutido).
Consejo: puede que su programa de contabilidad espere las notas de crédito como líneas negativas o con el debe y el haber invertidos. Si su importación no compensa como esperaba, revise las reglas de importación de notas de crédito de su programa.
Resumen
Su exportación es un CSV contable estructurado: cada factura o nota de crédito se convierte en un conjunto cuadrado de líneas con los diarios, las cuentas de ingresos y las cuentas de IVA configurados, listo para importar y conciliar.