Anwendungsfall
Sie haben Ihren Export heruntergeladen und möchten:
Summen prüfen
nachvollziehen, wie Rechnungen zu Buchungszeilen werden
einen Import in die Buchhaltung untersuchen
Wie die Zeilen entstehen
Kinnovis erzeugt Buchungszeilen aus Rechnungsbelegen und Rechnungspositionen:
Kinnovis holt alle Rechnungen und Gutschriften aus dem gewählten Zeitraum.
Jede Position wird Ihren eingerichteten Erlös- und Mehrwertsteuerkonten zugeordnet.
Ein Beleg erzeugt mehrere Exportzeilen (Kunde, Erlös, Mehrwertsteuer).
Jeder Beleg ist ausgeglichen: Summe Soll = Summe Haben, je Rechnung und je Gutschrift.
Spaltenübersicht (was in der CSV steht)
Journal
JournalCode: Journalcode, von Ihnen für Rechnungen und Gutschriften eingerichtet
JournalLib: Journalbezeichnung, von Ihnen eingerichtet
Belegnummer und Daten
EcritureNum: fortlaufende Belegnummer, die zusammengehörige Rechnungspositionen gruppiert (etwa
P1,P2,P3)EcritureDate: Belegdatum der Rechnung, in Ihrem gewählten Datumsformat
PieceRef: Rechnungs- oder Gutschriftnummer
PieceDate: Belegdatum der Rechnung
Konten und Kundenkennung
CompteNum / CompteLib: Ihre eingerichtete Kontonummer und Bezeichnung (Kunde, Erlös, Mehrwertsteuer)
CompAuxNum: Ihre Kundenkennung aus Kinnovis
CompAuxLib: Kundenname, Personen- oder Firmenname
Beschreibung und Beträge
EcritureLib: Kundenname und Rechnungsnummer; bei Gutschriften sollte hier die ursprüngliche Rechnung stehen)
Debit / Credit: Beträge je Zeile
Leere FEC-Spalten (nur Überschrift)
Einige Spalten sind leer, die Überschrift steht, die Werte fehlen. Diese Angaben entstehen üblicherweise beim Abgleich in Ihrer Buchhaltungssoftware:
EcritureLet, DateLet, ValidDate, Montantdevise, Idevise
Beispiele
Beispiel: Rechnung mit mehreren Steuersätzen
Enthält eine Rechnung Positionen mit verschiedenen Steuersätzen, etwa Miete zu 20 % und Versicherung zu 10 %, erzeugt der Export getrennte Erlös- und Steuerzeilen je Steuersatz. Alles bleibt dabei unter einem Beleg und einer Belegnummer.
Eine Rechnung mit Nettomiete und Steuer erzeugt:
1 Kundenzeile (411)
2 Erlöspositionen
1 Erlöszeile – Mieterlöse (70610000)
1 Erlöszeile – Versicherungen (70810000)
2 Steuerzeilen
20 % auf Mieterlöse
10 % auf Versicherung
Prüfen Sie bei Soll und Haben, dass die Summe der Sollbuchungen gleich der Summe der Habenbuchungen ist.
JournalCode | JournalLib | EcritureNum | CompteNum | CompteLib | Debit | Credit |
VE | VENTES | P1 | 411 | Collectif client | 131,00 | 0 |
VE | VENTES | P1 | 70610000 | Prestations de locations | 0 | 100,00 |
VE | VENTES | P1 | 44571000 | TVA collectée 20% | 0 | 20,00 |
VE | VENTES | P1 | 70810000 | Refacturations frais assurance | 0 | 10,00 |
VE | VENTES | P1 | 44571100 | TVA collectée 10% | 0 | 1,00 |
Beispiel: Gutschriften
Gutschriften werden unter Ihrem Journal für Gutschriften exportiert, etwa AV / AVOIRS CLIENTS, mit Kunden-, Erlös- und Steuerzeilen. Richtig eingelesen und gebucht gleichen sie die ursprüngliche Rechnung aus.
JournalCode | JournalLib | EcritureNum | CompteNum | CompteLib | Debit | Credit |
AV | AVOIRS CLIENTS | P1 | 411 | Collectif client | 0 | 131,00 |
AV | AVOIRS CLIENTS | P1 | 70610000 | Prestations de locations | 100,00 | 0 |
AV | AVOIRS CLIENTS | P1 | 44571000 | TVA collectée 20% | 20,00 | 0 |
AV | AVOIRS CLIENTS | P1 | 70810000 | Refacturations frais assurance | 10,00 | 0 |
AV | AVOIRS CLIENTS | P1 | 44571100 | TVA collectée 10% | 1,00 | 0 |
Rechnung: Die ursprüngliche Rechnung (VE) bucht im Soll auf das Kundenkonto (411) und im Haben auf die Erlös- und Steuerkonten.
Gutschrift: Die Gutschrift (AV) dreht diese Buchungen um:
Die Forderung (411) wird im Soll gebucht, der Betrag wird also nicht mehr geschuldet.
Die Erlös- und Steuerkonten werden im Haben gebucht, Ertrag und vereinnahmte Steuer sinken.
Tipp: Ihre Buchhaltungssoftware erwartet Gutschriften möglicherweise als negative Zeilen oder mit vertauschtem Soll und Haben. Gleicht der Import nicht wie erwartet aus, prüfen Sie die Regeln Ihrer Software für Gutschriften.
Zusammenfassung
Ihr Export ist eine strukturierte Buchhaltungs-CSV: Jede Rechnung und jede Gutschrift wird zu einem ausgeglichenen Satz von Zeilen mit den eingerichteten Journalen, Erlöskonten und Steuerkonten, bereit für Import und Abgleich.