Wo Sie den FEC-Export in Kinnovis finden
Der FEC-Export läuft wie die anderen Buchhaltungsexporte: Sie starten ihn im Reiter Rechnungen und führen ihn für einen gewählten Zeitraum und Standort aus.
Wie die Konfiguration funktioniert
In der Einrichtung des FEC-Exports sind die Felder optional, aber je mehr Sie ausfüllen, desto leichter lässt sich der Export in Ihre Buchhaltungssoftware einlesen.
Einstellen können Sie:
Datumsformat (Standard:
YYYYMMDD)Dezimaltrennzeichen (Standard:
.; optional:,)Journalcodes und Bezeichnungen
Verkäufe (Rechnungen)
Gutschriften
Kontonummern und Bezeichnungen
Kundenkonto
Erlöskonten (je Erlösart)
Mehrwertsteuerkonten (je am Standort verwendetem Steuersatz)
Kinnovis erkennt außerdem die am gewählten Standort verwendeten Steuersätze und zeigt sie als Zeilen zur Zuordnung an.
Schritt für Schritt: Ihren Export einrichten
Schritt 1: Den FEC-Export öffnen
Im Kinnovis Manager zum Reiter Rechnungen gehen.
Auf Aktionen klicken.
FEC-Export wählen.
Schritt 2: Die Standorte wählen, die Sie einrichten
Die Standorte wählen, für die Sie den Export erstellen möchten.
Alle Journal- und Kontoeinstellungen für diesen Standort vornehmen.
Für jeden Standort wiederholen, der andere Zuordnungen braucht.
Sind Sie eine Franchise-Gruppe mit unterschiedlichen buchhalterischen Anforderungen je Standort, richten Sie jeden Standort einzeln ein, damit der Export jeweils zur eigenen Buchhaltung passt.
Für Franchise-Gruppen mit unterschiedlichen Anforderungen je Standort: auf „Add FEC report and configuration“ klicken, um Journal- und Kontoeinstellungen je Standort getrennt einzurichten.
Schritt 3: Das Exportformat einstellen
Ihr Datumsformat festlegen (Standard:
YYYYMMDD).Ihr Dezimaltrennzeichen festlegen:
.nutzen, wenn Ihr Import Punkte als Dezimaltrennzeichen erwartet,nutzen, wenn Ihr Import Kommas erwartet
Schritt 4: Journalcodes und Bezeichnungen eintragen
Die Journalfelder ausfüllen für:
Verkaufsjournal (Rechnungen)
Beispiel:JournalCode:
VEJournalLib:
VENTES
Journal für Gutschriften
Beispiel:JournalCode:
AVJournalLib:
AVOIRS CLIENTS
Schritt 5: Kontenzuordnungen eintragen
Kontonummer (CompteNum) und Bezeichnung (CompteLib) eintragen für:
Hauptkonto
Kundenkonto
Beispielwert:411
Erlöskonten (typische Beispiele)
Mieterlöse
Erlöse aus Versicherungen
Erlöse aus Kautionen
Erlöse aus einmaligen Produkten
Erlöse aus wiederkehrenden Produkten
Erlöse aus Mahngebühren
Erlöskonten je Produkt
Brauchen verschiedene wiederkehrende oder einmalige Produkte verschiedene Konten in Ihrer Buchhaltungssoftware, richten Sie sie einzeln ein, damit Ihr Export einheitlich bleibt.
Auf Add specific product configurations klicken
Ein Produkt aus der Auswahlliste wählen
Die Werte für CompteNum und CompteLib dieses Produkts eintragen
Wie der Rückfall funktioniert (wichtig):
Tragen Sie CompteNum/CompteLib für Erlöse aus wiederkehrenden Produkten oder Erlöse aus einmaligen Produkten ein, gelten diese als Rückfallwerte.
Das heißt: Hat ein bestimmtes Produkt kein eigenes Konto, nutzt Kinnovis für den Export das passende Erlöskonto für wiederkehrende oder einmalige Produkte.
Nehmen Sie später ein neues Produkt auf, sehen Sie die Export-Konfiguration noch einmal durch, damit die Zuordnung vor dem nächsten Export stimmt.
Schritt 6: Steuersätze zuordnen
Ordnen Sie jedem am Standort verwendeten Steuersatz, etwa 20 %, 10 %, 0 %, die Kontonummer und Bezeichnung zu, die Ihre Buchhaltung erwartet.
Was Sie beachten sollten: Kommt später ein neuer Steuersatz an einem Standort dazu, sehen Sie die Export-Konfiguration noch einmal durch, damit er vor dem nächsten Export zugeordnet ist.
Alle Zuordnungen werden für künftige Exporte gespeichert. Sie müssen sie also nur einmal eintragen.
Schritt 7: Exportieren
Auf „Save and next“ klicken, wenn Sie den Export erstellen und einen Download-Link per E-Mail erhalten möchten, wie bei den anderen Kinnovis-Exporten.
Auf „Add FEC report export configuration“ klicken, wenn Sie für verschiedene Standorte verschiedene Konfigurationen brauchen.
Auf das Dreieck klicken und „Only save configurations“ wählen, wenn Sie eine Kontonummer für künftige Exporte geändert haben.
Zusammenfassung
Sind Journale und Konten je Standort eingerichtet, wird jeder weitere Export zur Routine: Zeitraum wählen, Export starten, in die Buchhaltung einlesen.