Der Buchhaltungsexport vereinfacht Ihren Monatsabschluss mit Xero. Kinnovis bereitet die Daten so auf, dass die Übergabe an Xero deutlich schneller geht. Sie wählen die Datenfelder und ordnen sie Buchungskonten zu, das spart Handarbeit. Der fertige Export kommt direkt per E-Mail zu Ihnen.

1. Im Kinnovis Manager zum Reiter „Rechnungen“ gehen.

2. Auf die Auswahlliste neben der Schaltfläche „Rechnung erstellen“ klicken und „Xero Accounting Export“ wählen.

3. Einen oder mehrere Standorte wählen, für die Sie die Buchhaltungsdaten exportieren möchten.

4. Den Zeitraum für den Export wählen. Voreingestellt ist der laufende Monat, Sie können aber einen eigenen Zeitraum festlegen.

5. Dasselbe Datumsformat wählen, das Sie in Ihren Xero-Rechnungseinstellungen hinterlegt haben, damit der Upload passt und die Rechnungsdaten übereinstimmen.

6. Jedes Konto hat einen Kontotyp, über den Xero bestimmt, wo es in Ihren Auswertungen erscheint. Tragen Sie die passenden „Xero account codes“ für die folgenden Erlösarten aus Kinnovis ein:

Gibt es eigene Codes für Gutschriften, tragen Sie diese ebenfalls ein. Sind die Codes für Gutschriften dieselben wie für Rechnungen, geben Sie das an.

7. Jedes Konto hat einen voreingestellten Steuersatz. Der Name des Steuersatzes, über den Xero die Umsatzsteuer behandelt, lässt sich in den Export aufnehmen. Achten Sie darauf, dass die Werte zu Ihrer Einrichtung in Xero passen.

Das Pflichtfeld „E-Mail-Adresse“ ist automatisch mit der Adresse der angemeldeten Person vorbelegt. Sie können weitere Adressen ergänzen, um den Bericht an mehrere Empfänger zu verteilen, etwa an Ihre Buchhaltung.

Ihr Export kommt per E-Mail. Mit einem Klick auf „Download“ landet das Dokument dort, wo Ihr Browser Dateien ablegt.

Der Export kommt als CSV-Datei. Sie enthält die Werte aus Schritt 1, abgeglichen mit den Buchungsdaten aus Ihrem Betrieb. Sie können die Datei mit jedem Tabellenprogramm öffnen und prüfen oder sie direkt nach Xero hochladen.