Où trouver l’export FEC dans Kinnovis
L’export FEC suit le même déroulement que les autres exports comptables : vous le lancez depuis l’onglet Factures, pour une période et un ou plusieurs centres.
Comment fonctionne la configuration
Dans la configuration de l’export FEC, les champs sont facultatifs, mais plus vous en remplissez, plus l’import dans votre logiciel comptable sera simple.
Vous pouvez régler :
le format de date (par défaut :
YYYYMMDD)le séparateur décimal (par défaut :
.; au choix :,)les codes et libellés de journaux
ventes (factures)
notes de crédit
les numéros et libellés de comptes
compte client
comptes de produits (par type de revenu)
comptes de TVA (par taux utilisé dans le centre)
Kinnovis détecte aussi les taux de TVA utilisés dans le centre choisi et les affiche sous forme de lignes de correspondance à configurer.
Pas à pas : configurer votre export
Étape 1 : ouvrir l’export FEC
Accédez à l’onglet Factures du Kinnovis Manager.
Cliquez sur Actions.
Choisissez Export FEC.
Étape 2 : choisir le ou les centres à configurer
Choisissez le ou les centres pour lesquels créer l’export.
Réglez tous les paramètres de journaux et de comptes pour ce centre.
Répétez l’opération pour chaque centre qui a besoin d’une autre correspondance.
Si vous êtes un réseau de franchise avec des exigences comptables différentes par centre, configurez chaque centre séparément, pour que l’export de chaque site corresponde à sa propre comptabilité.
Pour les réseaux de franchise avec des exigences comptables différentes par centre : cliquez sur « Add FEC report and configuration » pour régler séparément les journaux et les comptes de chaque centre.
Étape 3 : régler la mise en forme de l’export
Choisissez votre format de date (par défaut :
YYYYMMDD).Choisissez votre séparateur décimal :
.si votre import comptable attend un point,si votre import comptable attend une virgule
Étape 4 : saisir les codes et libellés de journaux
Renseignez les champs de journal pour :
le journal des ventes (factures)
Exemple :JournalCode :
VEJournalLib :
VENTES
le journal des notes de crédit
Exemple :JournalCode :
AVJournalLib :
AVOIRS CLIENTS
Étape 5 : saisir la correspondance des comptes
Renseignez le numéro de compte (CompteNum) et le libellé (CompteLib) pour :
le compte principal
compte client
Exemple de valeur :411
les comptes de produits (exemples courants)
revenus de location
revenus des assurances
revenus des cautions
revenus des produits ponctuels
revenus des produits récurrents
revenus des pénalités de retard
Comptes de produits propres à un article
Si différents produits récurrents ou ponctuels exigent des comptes différents dans votre logiciel comptable, configurez-les séparément pour que votre export reste cohérent.
Cliquez sur Add specific product configurations
Choisissez un produit dans la liste déroulante
Saisissez les CompteNum et CompteLib de ce produit
Comment fonctionne la valeur de repli (important) :
Si vous renseignez un CompteNum/CompteLib pour les revenus des produits récurrents ou les revenus des produits ponctuels, ceux-ci servent de valeurs de repli.
Autrement dit : si un produit précis n’a pas son propre compte configuré, Kinnovis utilisera pour l’export le compte de produits récurrents ou ponctuels correspondant.
Si vous ajoutez un nouveau produit plus tard, revenez à la configuration de l’export pour que la bonne correspondance soit en place avant votre prochain export.
Étape 6 : correspondance de TVA
Pour chaque taux de TVA utilisé dans le centre (par exemple 20 %, 10 %, 0 %), indiquez le numéro et le libellé du compte de TVA attendus par votre comptable.
À garder en tête : si vous ajoutez plus tard un nouveau taux de TVA dans un centre, revenez à la configuration de l’export pour que ce taux soit associé avant votre prochain export.
De façon générale, toutes vos correspondances sont enregistrées pour les exports suivants. Vous n’avez pas à les ressaisir une fois le formulaire rempli.
Étape 7 : exporter
Cliquez sur « Save and next » si vous voulez créer l’export et recevoir un lien de téléchargement par e-mail (comme pour les autres exports Kinnovis).
Cliquez sur « Add FEC report export configuration » s’il vous faut des configurations différentes selon les centres.
Cliquez sur le triangle pour choisir « Only save configurations » si vous avez modifié un numéro de compte pour les exports à venir.
En résumé
Une fois vos journaux et vos comptes configurés par centre, vos futurs exports deviennent une routine : choisir la période → lancer l’export → importer dans votre logiciel comptable.