L’export comptable simplifie votre clôture mensuelle avec Xero et vous fait gagner du temps. Kinnovis optimise le transfert des données vers Xero et réduit nettement le temps nécessaire. Cet export vous permet de choisir les champs de données et de les associer à vos codes comptables, ce qui réduit le travail manuel au minimum. Votre export sur mesure vous est envoyé directement par e-mail.
Comment adapter votre export
Étape 1 : configurer votre export
1. Accédez à l’onglet « Factures » de votre Kinnovis Manager.
2. Cliquez sur la liste déroulante à côté du bouton « Créer une facture » et choisissez « Export comptable Xero ».
3. Choisissez un ou plusieurs centres dont vous souhaitez exporter les données comptables.
4. Choisissez la période de l’export. Par défaut, le système propose le mois en cours, mais vous pouvez indiquer une période personnalisée.
5. Choisissez le même format de date que celui défini dans vos paramètres de facture Xero, pour que le téléversement se passe bien et que les dates de facture correspondent.
6. Chaque compte est rattaché à un type de compte, à partir duquel Xero détermine où il apparaîtra dans vos rapports financiers. Saisissez les « codes de compte Xero » correspondant aux types de revenus suivants de Kinnovis :
revenus de location
revenus des assurances
revenus des cautions
revenus des produits
S’il existe des codes distincts pour les notes de crédit, indiquez-les également. Si ce sont les mêmes que pour les factures, précisez-le aussi.
7. Chaque compte a un taux de taxe par défaut. Le nom de ce taux, qui détermine la façon dont Xero traite les transactions au regard de la TVA, peut être ajouté à l’export. Vérifiez que les valeurs saisies correspondent à votre configuration dans Xero.
Remarque : outre les champs indiqués, l’export Xero contient les colonnes suivantes : *ContactName, EmailAddress, POAddressLine1, POAddressLine2, POAddressLine3, POAddressLine4, POCity, POPostalCode, POCountry, *InvoiceNumber, Reference, *InvoiceDate, *DueDate, Total, InventoryItemCode, Description, *Quantity, *UnitAmount, Discount, AccountCode, TaxRateName, TaxAmount, TrackingName1, TrackingOption1, TrackingName2, TrackingOption2, Currency, BrandingTheme
Étape 2 : définir les destinataires
Le champ obligatoire « adresse e-mail » est automatiquement pré-rempli avec l’adresse du compte connecté. Vous pouvez facilement ajouter d’autres adresses pour envoyer le rapport à plusieurs destinataires, par exemple à votre comptable.
Votre export sur mesure vous est envoyé par e-mail. En cliquant sur « Télécharger », le document est enregistré à l’emplacement défini dans votre navigateur.
Format de l’export et import dans Xero
Votre export vous parvient au format CSV. Le document contient les valeurs fournies à l’étape 1, associées aux données de réservation de votre activité. Vous pouvez l’ouvrir avec n’importe quel tableur courant pour vérifier les données, ou le téléverser directement dans Xero.
🏁 Félicitations ! 🏁
Votre export est prêt à être téléversé dans Xero.